Рынок Форекс является наиболее активным финансовым рынком в мире. Около 3,2 триллиона долларов ежедневно торгуется на этом рынке, проходя через счета инвестиционных банков, хедж-фондов, центральных банков, межнациональных корпораций и отдельных трейдеров.
По оценкам примерно 70% всего торгового оборота на валютном рынке носит спекулятивный характер. Это означает, что большая часть сделок на Форекс осуществляется исключительно с целью получения прибыли. И только 30% сделок заключается для конечного использования. К примеру, покупка валюты для поездки за границу, для покупки иностранной недвижимости и т.п., для хеджирования рисков. Ну а большинство участников рынка Форекс – это трейдеры, пытающиеся заработать на колебаниях рынка.
Стратегии для хеджирования и управления рисками носят несколько иной характер, нежели стратегии, предназначенные для спекуляции на рынке. В данной статье описывается те стратегии торговли на Форекс, которые предназначены для получения прибыли на разнице курсов валют. Они помогут вам найти опорную точку и действовать в правильном направлении, даже если не станут вашими руководящими стратегиями.
Маржинальная торговля на Форекс
Практически все трейдеры, торгующие в течение одного дня, используют маржинальный (margin) счет брокера. Маржинальный счет позволяет пользоваться заемными средствами, торгуя при этом большой суммой, имея в качестве залога (маржи) небольшие средства на счете. Наиболее распространенным является кредитное (маржинальное) плечо 100 к 1. Это означает, что на каждый доллар, имеющийся у вас на счете, вы можете пользоваться до 100 долларов заемных средств брокера. Таким образом всего 1000 долларов на счету позволяет вам торговать на Форекс так, как если бы у вас было 100 000 долларов. Некоторые брокеры предоставляют кредитное плечо 200:1 и выше.
Стратегия торговли с использованием кредитного плеча позволяет вам получать значительную прибыль даже на очень маленьком, незначительном изменении цены. На Форекс далеко не так часто бывают дни, когда на больших и резких колебаниях можно сделать большие деньги. Большую часть времени курсы колеблются очень незначительно, цена меняется в лучшем случае на несколько пунктов. В такой ситуации большинство трейдеров не смогли бы заработать сколько-нибудь приличную сумму без маржинальной торговли. Поэтому стратегия использования в торговле кредитного плеча брокера является если не обязательной, то рекомендуемой точно.
Доверительное управление на Форекс
Это даже не стратегия, а способ торговли, и он очень удобен для всех слишком занятых или слишком ленивых людей. Доверительное управление на Форекс схоже по смыслу с паевыми фондами. Вы доверяете брокеру или менеджеру торговать на рынке от своего имени, и платите ему определенный процент с прибыли. Это имеет смысл, когда вы не имеете возможности или желания сидеть целыми днями за компьютером и не хотите обучаться всем премудростям торговли. Управляемые счета находятся в ведении высококвалифицированных и опытных валютных трейдеров, так что доверять им свои деньги иногда имеет больший смысл, чем торговать самому.
Технический анализ
Большинство серьезных трейдеров используют стратегии торговли на Форекс, основанные на методах технического анализа. Подобный подход считается наиболее эффективным и оправданным, т.к. он основан на математических формулах, описывающих процессы на Форекс. Стратегии технического анализа всегда основаны на анализировании графиков цены. При этом используются графические модели, разного рода индикаторы и осцилляторы, прогнозирующие движения цены, оценивающие волатильность рынка, наличие и направление тренда на рынке.
Фундаментальный анализ
Стратегии торговли на Форекс, основанные на методах фундаментального анализа, предполагают серьезный анализ глобальных экономических и политических событий в мире. При принятии решений трейдеры должны учитывать заявления правительственных учреждений, центральных банков стран-держателей основных валют, обращать внимание на рабочие доклады и данные потребительских расходов в развитых странах, темпы роста ВВП в развивающихся странах, и другие макро-и микроэкономические показатели.
Для применения фундаментального анализа в своей торговой стратегии вам лучше взять одну-две валютные пары и заняться изучением всех факторов, влияющих на ее движение.
К примеру, курс канадского доллара в значительной степени зависит от цен на сырье. Поэтому, когда в мире растет спрос на сырьевые товары, такие как нефть, газ, канадский доллар также растет.
Заключение
И напоследок хотелось бы добавить: разрабатывая свою стратегию для Форекс, постарайтесь сделать ее как можно более простой. В ваших же интересах сделать так, чтобы сама стратегия не отнимала у вас ваше драгоценное время и внимание. Кроме этого, независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, по вашему личному убеждению, прежде всего протестируйте ее на исторических котировках и демо-счете до того, как начнете торговать на реальном счете. И помните -
Все стратегии торговли на Форекс по своему хороши, но ни одна из них не является эффективной на все 100 процентов.
Комментариев пока нет.